Opsyen minyak mentah perdagangan


Dalam hal ini, penyerahan dan penerimaan tidak menjadi isu bagi pihak kontrak. Perlu diperhatikan, bagaimanapun, bahawa harga yang lebih rendah dari pilihan akan tercermin dalam kekompakan opsyen. Ini seterusnya membolehkan peniaga kedudukan pilihan yang panjang untuk mengekalkan turun naik harga dengan lebih baik tanpa sebarang keperluan mudah tunai tambahan.

Kontrak niaga hadapan, bagaimanapun, tidak memberi peluang seperti itu untuk kontrak pihak, kerana mereka mempunyai profil risiko-lurus linear. Peniaga niaga hadapan boleh kehilangan kedudukan keseluruhan semasa pergerakan harga yang mendasari.


Pilihan jenis minyak Eropah diselesaikan secara tunai. Apabila tamatnya pilihan putus panggilan, nilai itu akan menjadi perbezaan antara harga pemetungan harga mogok niaga hadapan Minyak mentah dan harga penyelesaian harga mogok asas Niaga Hadapan Minyak mentah yang didarab dengan 1, tong, atau sifar, yang mana lebih besar .


perdagangan minyak mentah pilihan

Peniaga mesti mempunyai cukup kecairan untuk menyokong turun naik harga jangka pendek. Kontrak pilihan panjang membantu mengelakkan perkara ini. Para peniaga berpeluang untuk mengutip premium dengan menjual dengan mengambil risiko pilihan minyak mentah yang tinggi. Ingat bahawa kedudukan pilihan pendek mengumpul premium dan mengambil risiko.

Unit kontrak niaga hadapan minyak mentah adalah 1, tong minyak mentah. Kontrak Opsyen Hadapan Minyak memberikan pemegang kedudukan yang panjang hak, tetapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual bergantung kepada sama ada opsyen itu memanggil atau meletakkan aset pendasar. Oleh itu, pilihan mempunyai profil pengembalian risiko yang tidak linear yang paling baik untuk peniaga minyak mentah yang lebih suka perlindungan ke bawah. Pemegang opsyen minyak mentah yang paling boleh kalah adalah kos premium pilihan yang dibayar kepada penjual pilihan penulis.

Ketegangan dengan Iran sangat penting untuk peniaga tenaga kerana pengeluaran minyak mentah Iran setiap hari dianggarkan sekitar 4 perdagangan minyak mentah pilihan tong. Sudah cukup, perdagangan minyak mentah pilihan, seorang peniaga panjang atau pendek satu kontrak niaga hadapan akan membuat atau kehilangan wang berdasarkan nilai 1, tong. Cuaca dan bencana Laporan cuaca boleh menjadi salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi harga minyak mentah, perdagangan minyak mentah pilihan. Sekali tempat perdagangan dipilih, "pilihan" tidak berakhir di sana. Niaga Hadapan Minyak Mentah Perdagangan: Jumlah yang anda perlukan dalam akaun anda sehingga hari perdagangan minyak mentah ETF bergantung kepada harga ETF, leverage anda, dan saiz kedudukan. Dagangan berakhir tiga hari perniagaan sebelum kontrak niaga hadapan mendasari. Pengurusan risiko dan peluang perdagangan tambahan ditawarkan melalui opsyen pada kontrak masa depan minyak mentah; opsyen tersebar pada perbezaan harga kontrak pemanasan minyak masa depan berbanding NYMEX Opsyen Minyak Mentah Perdagangan secara langsung berjangka memerlukan risiko teori yang tidak terhad, margin yang tinggi dan risiko serta-merta apabila masuk.

perdagangan minyak mentah pilihan

Opsyen Eropah adalah optimum untuk pedagang yang memilih penempatan tunai. Rujukan luaran yang digunakan untuk meneliti bahagian ini:



Oleh itu, menjual opsyen-opsyen wang, sama ada ia memanggil atau meletakkan, akan membolehkan mereka mendapat keuntungan dari kutipan premium sekiranya pilihan itu berakhir dengan wang. Kontrak niaga hadapan secara semula jadi tidak termasuk bayaran pendahuluan, oleh itu mereka tidak menawarkan peluang ini kepada para pedagang.

Di samping itu, peniaga pilihan panjang tidak menghadapi panggilan margin yang memerlukan pedagang mempunyai kecairan yang cukup untuk menyokong kedudukan mereka.